北京市北海公園管理處2023年度部門決算
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三,、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1,。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置,、職責
北京市北海公園管理處,，隸屬北京市公園管理中心，系財政補助公益二類正處級事業(yè)單位,，內(nèi)設17個科室及10個業(yè)務隊,。
其業(yè)務范圍及主要職責包括：提供休閑場所，豐富人民群眾的文化生活,；園區(qū)建設,，管理與服務；文物保護,、利用及古樹名木保護,；文化旅游資源開發(fā)及文化創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)推廣；文化宣傳與科普教育,；植物栽培與養(yǎng)護,；公園內(nèi)面向游客的游樂組織,、餐飲及零售等經(jīng)營服務管理。
（二）人員構成情況
事業(yè)編制554人,，實有人數(shù)453人,。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計27741.1萬元,，比上年增加3345.18萬元，增長13.71%,。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計27215萬元,，比上年增加3557.58萬元，增長15.04%,。
1.財政撥款收入15060.66萬元,，占收入合計的55.33%。其中：一般公共預算財政撥款收入15060.66萬元,，占收入合計的55.33%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,，占收入合計的0%；
2.上級補助收入836.85萬元,，占收入合計的3.07%,；
3.事業(yè)收入8844.25萬元，占收入合計的32.49%,；
4.經(jīng)營收入0萬元,，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元,，占收入合計的0%,；
6.其他收入2473.24萬元，占收入合計的9.08%,。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計27383.37萬元,，比上年增加3539.43萬元，增長14.84%,，其中：基本支出16713.3萬元,，占支出合計的61.03%；項目支出4563.24萬元,，占支出合計的16.66%;上繳上級支出6106.83萬元,，占支出合計的22.3%；經(jīng)營支出0萬元,，占支出合計的0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%,。
圖2：基本支出和項目支出情況
三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計15566.76萬元,，比上年減少2056.41萬元,，減少11.66%。主要原因：2023年度財政撥款項目資金減少,。
四,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出15545.12萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出1192.59萬元,，占本年財政撥款支出7.67%,；衛(wèi)生健康支出671.33萬元，占本年財政撥款支出4.32%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12278.61萬元,，占本年財政撥款支出78.99%；農(nóng)林水支出1402.59萬元,，占本年財政撥款支出9.02%,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算1192.59萬元,，比2023年度年初預算減少15.46萬元,，下降1.27%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算1192.59萬元,，比2023年年初預算減少15.46萬元,，下降1.27%。主要原因：行政事業(yè)養(yǎng)老繳費支出正常收支結余,。
2,、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算671.33萬元，比2023年度年初預算減少26.81萬元,，下降3.84%,。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算671.33萬元，比2023年度年初預算減少26.81萬元,，下降3.84%,。主要原因：行政事業(yè)醫(yī)療繳費支出正常收支結余。
3,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2023年度決算12278.61萬元,，比2023年度年初預算增加389.54萬元，增長3.27%,。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2023年度決算12278.61萬元,，比2023年度年初預算增加389.54萬元,，增長3.27%。主要原因：本年支出含上年基本經(jīng)費結轉部分,。
4,、“農(nóng)林水支出”(類)2023年度決算1402.59萬元，比2023年度年初預算減少32.41萬元,，下降2.25%,。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2023年度決算1402.59萬元，比2023年度年初預算減少32.41萬元,，下降2.25%,。主要原因：因落實政府過緊日子的要求，減少本單位的公用支出,。
五,、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年無政府性基金預算財政撥款支出。
六,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支,。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出15422.14萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、其他社會保障繳費,、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費,、專用材料費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務等支出,；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、救濟費,、醫(yī)療費補助,、助學金、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等,。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一,、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本單位不屬于“三公”經(jīng)費財政撥款統(tǒng)計范圍。
二,、機關運行經(jīng)費支出情況
本單位不屬于機關運行經(jīng)費財政撥款統(tǒng)計范圍,。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額2270.19萬元,，其中：政府采購貨物支出162.63萬元,，政府采購工程支出402萬元，政府采購服務支出1705.56萬元,。授予中小企業(yè)合同金額2143.39萬元,，占政府采購支出總額的94.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1267.65萬元,，占政府采購支出總額的55.83%,。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛2臺,，共計54.95萬元,；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備2臺（套），共計415.14萬元,。截至12月31日,，共有車輛16臺,，共計281.26萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備12臺（套）,，共計4683.28萬元,。
五、政府購買服務支出說明
本單位不屬于政府購買服務主體,。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費等支出,；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施,。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔,，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為,。
7.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如本單位取得的門票收入,、文娛收入等,。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運與處理,、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出,。
13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）：反映動植物資源生存環(huán)境調(diào)查,、監(jiān)測、保護管理,、野外放（回）歸,、巡護、野生動物疫源疫病監(jiān)測防控,、瀕危野生動植物拯救,、繁育及進出口管理等方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表（詳見附件2）
附件1：北京市北海公園管理處2023年度部門決算報表.xls
附件2：北京市北海公園管理處2023年度部門績效評價情況.rar
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